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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 453.00 | 1 983.00 | 470.00 | 2 453.00 |
AH Fonds commercial | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 624.00 | 5 350.00 | 12 274.00 | 17 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 897.00 | 104 749.00 | 7 148.00 | 111 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 264.00 | 112 082.00 | 1 875 182.00 | 1 987 264.00 |
BT Marchandises | 258 146.00 | | 258 146.00 | 258 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 823.00 | | 58 823.00 | 58 823.00 |
BZ Autres créances | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CF Disponibilités | 751 424.00 | | 751 424.00 | 751 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 425.00 | | 1 082 425.00 | 1 082 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 690.00 | 112 082.00 | 2 957 608.00 | 3 069 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 557 598.00 | 1 619 569.00 | | 1 557 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 214.00 | 206 808.00 | | 447 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 312.00 | 1 875 878.00 | | 2 054 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 988.00 | 360 887.00 | | 216 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 061.00 | 282 881.00 | | 270 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 825.00 | 192 984.00 | | 228 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 230.00 | 79 943.00 | | 187 230.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 10 755.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 296.00 | 927 450.00 | | 903 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 608.00 | 2 803 328.00 | | 2 957 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 249.00 | 710 461.00 | | 830 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 866.00 | | 8 398.00 | 1 978 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 453.00 | | | 1 842 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 123.00 | | 8 398.00 | 121 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 787.00 | 10 295.00 | | 101 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | 694.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 499.00 | 9 600.00 | | 100 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 825.00 | 228 825.00 | | 228 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
UX Autres créances clients | 58 823.00 | 58 823.00 | | 58 823.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 988.00 | 143 941.00 | 73 047.00 | 216 988.00 |
VI Groupe et associés | 270 061.00 | 270 061.00 | | 270 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 886.00 | | | 143 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 145.00 | 72 855.00 | 15 290.00 | 88 145.00 |
VW T.V.A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 296.00 | 830 249.00 | 73 047.00 | 903 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | 3 076.00 | | 3 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 597.00 | 17 201.00 | | 18 597.00 |
ST Autres comptes | 32 582.00 | 28 297.00 | | 32 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 429.00 | 32 098.00 | | 32 429.00 |
YT Sous‐traitance | 3 381.00 | 4 675.00 | | 3 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 643.00 | 1 595.00 | | 2 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 984.00 | 4 671.00 | | 5 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 539.00 | 117 114.00 | | 142 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 289.00 | 71 408.00 | | 97 289.00 |
ZE Dividendes | 268 780.00 | | | 268 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 989.00 | 82 271.00 | | 86 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |