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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 846.00 | 718.00 | 7 128.00 | 7 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 091.00 | 70 861.00 | 38 230.00 | 109 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 597.00 | 71 949.00 | 1 900 648.00 | 1 972 597.00 |
BT Marchandises | 268 167.00 | 1 077.00 | 267 090.00 | 268 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 853.00 | | 57 853.00 | 57 853.00 |
BZ Autres créances | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 414 248.00 | | 414 248.00 | 414 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 209.00 | 1 077.00 | 819 131.00 | 820 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 806.00 | 73 026.00 | 2 719 779.00 | 2 792 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 264 804.00 | 1 100 254.00 | | 1 264 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 463.00 | 164 550.00 | | 189 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 767.00 | 1 314 304.00 | | 1 503 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 629.00 | 722 322.00 | | 579 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 685.00 | 313 784.00 | | 316 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 359.00 | 264 320.00 | | 250 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 148.00 | 58 534.00 | | 69 148.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 012.00 | 1 359 151.00 | | 1 216 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 779.00 | 2 673 455.00 | | 2 719 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 552.00 | 779 648.00 | | 781 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 916.00 | | 16 681.00 | 1 955 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 972 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 370.00 | | | 1 840 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 891.00 | | 16 046.00 | 100 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 655.00 | | 635.00 | 14 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 860.00 | 13 090.00 | | 58 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 490.00 | 13 090.00 | | 58 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 077.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 359.00 | 250 359.00 | | 250 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
UX Autres créances clients | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 502.00 | 145 042.00 | 434 460.00 | 579 502.00 |
VI Groupe et associés | 316 685.00 | 316 685.00 | | 316 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 609.00 | | | 142 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 083.00 | 87 793.00 | 15 290.00 | 103 083.00 |
VW T.V.A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 012.00 | 781 552.00 | 434 460.00 | 1 216 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 491.00 | 4 452.00 | | 3 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 221.00 | 17 813.00 | | 18 221.00 |
ST Autres comptes | 32 240.00 | 33 884.00 | | 32 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 916.00 | 29 455.00 | | 31 916.00 |
YT Sous‐traitance | 1 602.00 | 3 033.00 | | 1 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 436.00 | 3 479.00 | | 3 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 927.00 | 7 931.00 | | 6 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 112.00 | 157 663.00 | | 157 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 489.00 | 105 401.00 | | 102 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 979.00 | 84 186.00 | | 83 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |