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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 891.00 | 46 095.00 | 54 796.00 | 100 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 916.00 | 46 465.00 | 1 909 451.00 | 1 955 916.00 |
BT Marchandises | 286 370.00 | 1 467.00 | 284 903.00 | 286 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
BZ Autres créances | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 203 661.00 | | 203 661.00 | 203 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 949.00 | 1 467.00 | 696 482.00 | 697 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 865.00 | 47 932.00 | 2 605 933.00 | 2 653 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 920 276.00 | 759 324.00 | | 920 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 978.00 | 160 952.00 | | 179 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 754.00 | 969 776.00 | | 1 149 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 961.00 | 998 985.00 | | 861 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 690.00 | 315 813.00 | | 311 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 884.00 | 265 394.00 | | 224 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 453.00 | 67 729.00 | | 57 453.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 179.00 | 1 648 112.00 | | 1 456 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 933.00 | 2 617 888.00 | | 2 605 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 067.00 | 786 218.00 | | 734 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 596.00 | | 1 320.00 | 1 954 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 370.00 | | | 1 840 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 571.00 | | 1 320.00 | 99 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 427.00 | 13 038.00 | | 33 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 057.00 | 13 038.00 | | 33 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 499.00 | 1 467.00 | 1 499.00 | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499.00 | 1 467.00 | 1 499.00 | 1 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499.00 | 1 467.00 | 1 499.00 | 1 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 467.00 | 1 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 884.00 | 224 884.00 | | 224 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
UX Autres créances clients | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 894.00 | 139 782.00 | 578 165.00 | 861 894.00 |
VI Groupe et associés | 311 690.00 | 311 690.00 | | 311 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 010.00 | | | 137 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 572.00 | 67 917.00 | 14 655.00 | 82 572.00 |
VW T.V.A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 179.00 | 734 067.00 | 578 165.00 | 1 456 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | 3 579.00 | | 3 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 489.00 | 14 593.00 | | 15 489.00 |
ST Autres comptes | 32 892.00 | 28 128.00 | | 32 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 930.00 | 35 927.00 | | 27 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 611.00 | 3 016.00 | | 3 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 580.00 | 4 018.00 | | 3 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 503.00 | 7 597.00 | | 7 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 138.00 | 158 118.00 | | 159 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 273.00 | 113 233.00 | | 107 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 923.00 | 81 664.00 | | 79 923.00 |