| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 030.00 | 37 832.00 | 8 197.00 | 46 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 638.00 | 51 322.00 | 56 316.00 | 107 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 049.00 | 92 481.00 | 489 568.00 | 582 049.00 |
BT Marchandises | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CF Disponibilités | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 286.00 | | 92 286.00 | 92 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 336.00 | 92 481.00 | 581 854.00 | 674 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 118 000.00 | 102 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 405.00 | 411.00 | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 943.00 | 15 993.00 | | 21 943.00 |
DL TOTAL (I) | 173 348.00 | 151 405.00 | | 173 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 952.00 | 315 565.00 | | 278 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 915.00 | 19 470.00 | | 9 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 506.00 | 445 097.00 | | 408 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 854.00 | 596 503.00 | | 581 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 297.00 | 112 198.00 | | 185 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 648.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 315 593.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 907.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 1 408.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 1 680.00 | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 825.00 | 345 875.00 | | 318 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 882.00 | 329 881.00 | | 296 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 943.00 | 15 994.00 | | 21 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 617.00 | | 1 433.00 | 580 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 236.00 | | 1 433.00 | 152 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 575.00 | 16 907.00 | | 75 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 426.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 675.00 | 15 481.00 | | 73 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 447.00 | 21 392.00 | 55.00 | 21 447.00 |