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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 030.00 | 41 889.00 | 4 140.00 | 46 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 638.00 | 62 526.00 | 45 112.00 | 107 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 249.00 | 107 741.00 | 475 508.00 | 583 249.00 |
BT Marchandises | 71 887.00 | 1 053.00 | 70 834.00 | 71 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 106.00 | 512.00 | 13 594.00 | 14 106.00 |
BZ Autres créances | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CF Disponibilités | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 645.00 | 1 565.00 | 121 079.00 | 122 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 895.00 | 109 306.00 | 596 588.00 | 705 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 118 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 348.00 | 405.00 | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 053.00 | 21 943.00 | | 14 053.00 |
DL TOTAL (I) | 187 402.00 | 173 348.00 | | 187 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 807.00 | 278 952.00 | | 262 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 303.00 | 88 459.00 | | 89 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 997.00 | 31 178.00 | | 41 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 077.00 | 9 915.00 | | 15 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 185.00 | 408 506.00 | | 409 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 588.00 | 581 854.00 | | 596 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 168.00 | 185 297.00 | | 182 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 530.00 | | 334 530.00 | 334 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 530.00 | | 334 530.00 | 334 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 2 942.00 | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 853.00 | 318 825.00 | | 342 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 800.00 | 296 882.00 | | 328 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 054.00 | 21 943.00 | | 14 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 050.00 | | 1 200.00 | 582 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 669.00 | | 1 200.00 | 153 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 482.00 | 15 260.00 | | 92 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 156.00 | 15 260.00 | | 89 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | | | 615.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 807.00 | 35 791.00 | 145 551.00 | 262 807.00 |
VI Groupe et associés | 89 303.00 | 89 303.00 | | 89 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 162.00 | 30 107.00 | 55.00 | 30 162.00 |
VW T.V.A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 186.00 | 182 169.00 | 145 551.00 | 409 186.00 |