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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 730.00 | 44 345.00 | 384.00 | 44 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 562.00 | 73 514.00 | 42 048.00 | 115 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 673.00 | 121 186.00 | 467 487.00 | 588 673.00 |
BT Marchandises | 73 811.00 | 1 053.00 | 72 758.00 | 73 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | 408.00 | 1 897.00 | 2 306.00 |
CF Disponibilités | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 301.00 | 1 461.00 | 98 839.00 | 100 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 975.00 | 122 647.00 | 566 327.00 | 688 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 140 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | 348.00 | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 006.00 | 14 053.00 | | 12 006.00 |
DL TOTAL (I) | 199 408.00 | 187 402.00 | | 199 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 206.00 | 262 807.00 | | 227 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 269.00 | 89 303.00 | | 89 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 281.00 | 41 997.00 | | 36 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 161.00 | 15 077.00 | | 14 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 918.00 | 409 185.00 | | 366 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 327.00 | 596 588.00 | | 566 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 632.00 | 182 168.00 | | 176 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 311 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 373.00 | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 508.00 | 342 853.00 | | 312 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 502.00 | 328 800.00 | | 300 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 006.00 | 14 054.00 | | 12 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 250.00 | | 7 924.00 | 583 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 1 300.00 | 588 674.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 300.00 | 160 293.00 | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 869.00 | | 7 924.00 | 154 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 741.00 | 14 745.00 | 1 300.00 | 107 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 415.00 | 14 745.00 | 1 300.00 | 104 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 269.00 | 89 269.00 | | 89 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 207.00 | 36 920.00 | 147 260.00 | 227 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 650.00 | 11 105.00 | 545.00 | 11 650.00 |
VW T.V.A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 919.00 | 176 632.00 | 147 260.00 | 366 919.00 |