| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 730.00 | 44 545.00 | 184.00 | 44 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 562.00 | 85 313.00 | 30 249.00 | 115 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 673.00 | 133 185.00 | 455 488.00 | 588 673.00 |
BT Marchandises | 82 842.00 | 8 506.00 | 74 336.00 | 82 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 814.00 | 335.00 | 6 479.00 | 6 814.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 085.00 | 8 841.00 | 90 244.00 | 99 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 758.00 | 142 026.00 | 545 732.00 | 687 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 166 000.00 | 154 000.00 | | 166 000.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | 402.00 | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908.00 | 12 006.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 201 317.00 | 199 408.00 | | 201 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 709.00 | 227 206.00 | | 209 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 069.00 | 89 269.00 | | 87 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 710.00 | 36 281.00 | | 41 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 926.00 | 14 161.00 | | 5 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 415.00 | 366 918.00 | | 344 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 732.00 | 566 327.00 | | 545 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 595.00 | 176 632.00 | | 189 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 674.00 | | | 588 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 326.00 | | | 428 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 293.00 | | | 160 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 186.00 | 11 999.00 | | 121 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 860.00 | 11 999.00 | | 117 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 053.00 | 8 506.00 | 1 053.00 | 1 053.00 |
6T Sur comptes clients | 408.00 | 335.00 | 408.00 | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | 8 841.00 | 1 461.00 | 1 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461.00 | 8 841.00 | 1 461.00 | 1 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 841.00 | 1 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 709.00 | 54 889.00 | 151 458.00 | 209 709.00 |
VI Groupe et associés | 87 069.00 | 87 069.00 | | 87 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 898.00 | 10 843.00 | 55.00 | 10 898.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 416.00 | 189 596.00 | 151 458.00 | 344 416.00 |