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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 30.00 | 570.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 656.00 | 820.00 | 21 836.00 | 22 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 256.00 | 850.00 | 22 406.00 | 23 256.00 |
BT Marchandises | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BZ Autres créances | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 271.00 | 850.00 | 65 421.00 | 66 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 368.00 | -18 661.00 | | -18 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 615.00 | 294.00 | | 24 615.00 |
DL TOTAL (I) | 7 248.00 | -17 368.00 | | 7 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 605.00 | 16 779.00 | | 17 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 4 794.00 | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 958.00 | 4 797.00 | | 3 958.00 |
EA Autres dettes | 15 425.00 | 15 662.00 | | 15 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 174.00 | 42 031.00 | | 58 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 421.00 | 24 664.00 | | 65 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 720.00 | 42 031.00 | | 43 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 450.00 | | 133 450.00 | 133 450.00 |
FG Production vendue services | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 217.00 | | 137 217.00 | 137 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 326.00 | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | 326.00 | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 286.00 | -326.00 | | 5 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 407.00 | 81 185.00 | | 146 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 791.00 | 80 891.00 | | 121 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 615.00 | 294.00 | | 24 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968.00 | | 24 838.00 | 2 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 23 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 550.00 | 22 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968.00 | | 24 238.00 | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952.00 | 1 059.00 | 2 161.00 | 1 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 029.00 | 2 161.00 | 1 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
UX Autres créances clients | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | 4 546.00 | 14 454.00 | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 174.00 | 43 720.00 | 14 454.00 | 58 174.00 |