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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 330.00 | 270.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 406.00 | 9 318.00 | 12 088.00 | 21 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 006.00 | 9 648.00 | 12 358.00 | 22 006.00 |
BT Marchandises | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
BZ Autres créances | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 797.00 | 9 648.00 | 73 149.00 | 82 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 816.00 | 6 148.00 | | 2 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 599.00 | -3 332.00 | | 16 599.00 |
DL TOTAL (I) | 20 514.00 | 3 916.00 | | 20 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 575.00 | 17 604.00 | | 12 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 507.00 | 14 005.00 | | 14 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 085.00 | | 3 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 205.00 | 3 675.00 | | 6 205.00 |
EA Autres dettes | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 635.00 | 53 790.00 | | 52 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 149.00 | 57 706.00 | | 73 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 635.00 | 44 015.00 | | 52 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800.00 | 3 149.00 | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 633.00 | | 173 633.00 | 173 633.00 |
FG Production vendue services | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 557.00 | | 175 557.00 | 175 557.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 529.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 1 167.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 822.00 | | 1 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 1 730.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | -563.00 | | -1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 696.00 | 123 447.00 | | 175 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 097.00 | 126 779.00 | | 159 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 599.00 | -3 332.00 | | 16 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 119.00 | 4 529.00 | | 5 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 150.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 939.00 | 4 379.00 | | 4 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
UX Autres créances clients | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VI Groupe et associés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |