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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 180.00 | 420.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 406.00 | 4 939.00 | 16 467.00 | 21 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 006.00 | 5 119.00 | 16 887.00 | 22 006.00 |
BT Marchandises | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BZ Autres créances | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 825.00 | 5 119.00 | 57 706.00 | 62 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
DH Report à nouveau | | -18 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 332.00 | 24 615.00 | | -3 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 916.00 | 7 248.00 | | 3 916.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 604.00 | 19 000.00 | | 17 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 005.00 | 17 605.00 | | 14 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085.00 | 2 185.00 | | 3 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 675.00 | 3 958.00 | | 3 675.00 |
EA Autres dettes | 15 422.00 | 15 425.00 | | 15 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 790.00 | 58 174.00 | | 53 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 706.00 | 65 421.00 | | 57 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 015.00 | 43 720.00 | | 44 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 135.00 | | 119 135.00 | 119 135.00 |
FG Production vendue services | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 268.00 | | 122 268.00 | 122 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 86.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 7 916.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 9 081.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 1 406.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | 2 389.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 3 795.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 5 286.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 447.00 | 146 407.00 | | 123 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 779.00 | 121 791.00 | | 126 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 332.00 | 24 615.00 | | -3 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 22 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 21 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | 4 611.00 | 342.00 | 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 150.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | 4 461.00 | 342.00 | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
UX Autres créances clients | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VB T. V. A. | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 604.00 | 7 829.00 | 9 775.00 | 17 604.00 |
VI Groupe et associés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 790.00 | 44 015.00 | 9 775.00 | 53 790.00 |