| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 480.00 | 120.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 061.00 | 13 425.00 | 8 635.00 | 22 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 661.00 | 13 905.00 | 8 755.00 | 22 661.00 |
BT Marchandises | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BZ Autres créances | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 334.00 | | 56 334.00 | 56 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 995.00 | 13 905.00 | 65 090.00 | 78 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 414.00 | 2 816.00 | | 19 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 168.00 | 16 599.00 | | 8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 28 683.00 | 20 514.00 | | 28 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 958.00 | 12 575.00 | | 4 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 309.00 | 14 507.00 | | 10 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 3 926.00 | | 2 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 983.00 | 6 205.00 | | 2 983.00 |
EA Autres dettes | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 407.00 | 52 635.00 | | 36 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 090.00 | 73 149.00 | | 65 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 407.00 | 52 635.00 | | 36 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 800.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 188.00 | | 169 188.00 | 169 188.00 |
FG Production vendue services | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 432.00 | | 170 432.00 | 170 432.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 54.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 54.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | 1 413.00 | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | 1 413.00 | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 542.00 | -1 359.00 | | -2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 2 410.00 | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 460.00 | 175 696.00 | | 170 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 292.00 | 159 097.00 | | 162 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 168.00 | 16 599.00 | | 8 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 006.00 | | 655.00 | 22 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 406.00 | | 655.00 | 21 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 648.00 | 4 257.00 | | 9 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 150.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 318.00 | 4 107.00 | | 9 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
UX Autres créances clients | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VI Groupe et associés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |