| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 300.00 | | 465 300.00 | 465 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
BZ Autres créances | 71 916.00 | | 71 916.00 | 71 916.00 |
CF Disponibilités | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 175.00 | | 148 175.00 | 148 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 475.00 | | 613 475.00 | 613 475.00 |
CU Autres participations | 465 300.00 | | 465 300.00 | 465 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 166.00 | | | 127 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
DK Provisions réglementées | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 203 164.00 | | | 203 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 270.00 | | | 369 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 310.00 | | | 410 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 475.00 | | | 613 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 310.00 | | | 410 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 053.00 | | 67 053.00 | 67 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 053.00 | | 67 053.00 | 67 053.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 513.00 | | | -6 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 097.00 | | | -4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 140.00 | | | 130 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 442.00 | | | 76 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 800.00 | 2 700.00 | | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | 2 700.00 | | 10 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 181.00 | 106 181.00 | | 106 181.00 |