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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 300.00 | | 465 300.00 | 465 300.00 |
BZ Autres créances | 159 436.00 | | 159 436.00 | 159 436.00 |
CF Disponibilités | 115 814.00 | | 115 814.00 | 115 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 250.00 | | 275 250.00 | 275 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 550.00 | | 740 550.00 | 740 550.00 |
CU Autres participations | 465 300.00 | | 465 300.00 | 465 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 626.00 | | | 286 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 926.00 | | | 288 926.00 |
DK Provisions réglementées | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 597 853.00 | | | 597 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 848.00 | | | 137 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 697.00 | | | 142 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 550.00 | | | 740 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 697.00 | | | 142 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 206.00 | | | -11 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 034.00 | | | -4 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 611.00 | | | 301 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 926.00 | | | 288 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 300.00 | | | 465 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 300.00 | | | 465 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VP Divers | 159 437.00 | | | 159 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 848.00 | 137 848.00 | | 137 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 437.00 | 159 437.00 | | 159 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 698.00 | 142 698.00 | | 142 698.00 |