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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 300.00 | | 465 300.00 | 465 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 153 214.00 | | 153 214.00 | 153 214.00 |
CF Disponibilités | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 454.00 | | 170 454.00 | 170 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 754.00 | | 635 754.00 | 635 754.00 |
CU Autres participations | 465 300.00 | | 465 300.00 | 465 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 864.00 | | | 180 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 762.00 | | | 105 762.00 |
DK Provisions réglementées | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 308 926.00 | | | 308 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 822.00 | | | 313 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EA Autres dettes | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 827.00 | | | 326 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 754.00 | | | 635 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 827.00 | | | 326 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 658.00 | | 62 658.00 | 62 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 658.00 | | 62 658.00 | 62 658.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 642.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 841.00 | | | 169 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 079.00 | | | 64 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 762.00 | | | 105 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 300.00 | | | 465 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 300.00 | | | 465 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 153.00 | 322 153.00 | | 322 153.00 |
UX Autres créances clients | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VP Divers | 153 214.00 | | | 153 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 174.00 | 160 174.00 | | 160 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 827.00 | 326 827.00 | | 326 827.00 |