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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 300.00 | | 465 300.00 | 465 300.00 |
BZ Autres créances | 260 484.00 | | 260 484.00 | 260 484.00 |
CF Disponibilités | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 490.00 | | 281 490.00 | 281 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 790.00 | | 746 790.00 | 746 790.00 |
CU Autres participations | 465 300.00 | | 465 300.00 | 465 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 325 553.00 | | | 325 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 318.00 | | | 247 318.00 |
DK Provisions réglementées | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 595 171.00 | | | 595 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 937.00 | | | 147 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 619.00 | | | 151 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 790.00 | | | 746 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 619.00 | | | 151 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 461.00 | | | 251 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 318.00 | | | 247 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 300.00 | | | 465 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 300.00 | | | 465 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 937.00 | 147 937.00 | | 147 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 260 485.00 | 260 485.00 | | 260 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 485.00 | 260 485.00 | | 260 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 619.00 | 151 619.00 | | 151 619.00 |