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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AH Fonds commercial | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
AP Constructions | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 556.00 | 33 562.00 | 4 993.00 | 38 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 080.00 | 201 980.00 | 2 099.00 | 204 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 414.00 | 245 359.00 | 16 055.00 | 261 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BN En cours de production de biens | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 709.00 | | 109 709.00 | 109 709.00 |
BZ Autres créances | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CF Disponibilités | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 305.00 | | 217 305.00 | 217 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 720.00 | 245 359.00 | 233 360.00 | 478 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 313 662.00 | 313 662.00 | | 313 662.00 |
DH Report à nouveau | -302 508.00 | -314 614.00 | | -302 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498.00 | 12 819.00 | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 58 853.00 | 58 067.00 | | 58 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 906.00 | 76 525.00 | | 74 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 771.00 | 13 629.00 | | 37 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 829.00 | 28 362.00 | | 61 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 507.00 | 121 012.00 | | 174 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 360.00 | 179 079.00 | | 233 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 507.00 | 118 517.00 | | 174 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 567 261.00 | | 567 261.00 | 567 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 261.00 | | 567 261.00 | 567 261.00 |
FM Production stockée | | | 39 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 5 991.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 5 991.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 207.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1 207.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 4 784.00 | | -170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498.00 | 12 819.00 | | 1 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 545.00 | 29 553.00 | | 13 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 279.00 | | 7 135.00 | 254 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 082.00 | | 7 135.00 | 244 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 088.00 | 7 270.00 | | 238 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 853.00 | 7 270.00 | | 236 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 109 709.00 | | | 109 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 74 906.00 | 74 906.00 | | 74 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 671.00 | 123 671.00 | | 123 671.00 |
VW T.V.A. | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 507.00 | | | 174 507.00 |