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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AH Fonds commercial | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
AP Constructions | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 717.00 | 32 900.00 | 8 816.00 | 41 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 742.00 | 158 548.00 | 193.00 | 158 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 237.00 | 201 265.00 | 17 972.00 | 219 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BN En cours de production de biens | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 977.00 | | 79 977.00 | 79 977.00 |
BZ Autres créances | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CF Disponibilités | 63 705.00 | | 63 705.00 | 63 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 270.00 | | 169 270.00 | 169 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 507.00 | 201 265.00 | 187 242.00 | 388 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 17 221.00 | 12 652.00 | | 17 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 398.00 | 4 568.00 | | 3 398.00 |
DL TOTAL (I) | 66 820.00 | 63 421.00 | | 66 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437.00 | 24 623.00 | | 20 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 524.00 | 34 378.00 | | 48 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 460.00 | 46 699.00 | | 51 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 422.00 | 105 700.00 | | 120 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 242.00 | 169 122.00 | | 187 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 422.00 | 105 700.00 | | 120 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 630.00 | | 493 630.00 | 493 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 630.00 | | 493 630.00 | 493 630.00 |
FM Production stockée | | | -9 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | 967.00 | | 1 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 3 250.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 856.00 | 4 217.00 | | 2 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 707.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 707.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 712.00 | 3 510.00 | | 2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 759.00 | 533 862.00 | | 526 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 358.00 | 529 293.00 | | 523 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 398.00 | 4 568.00 | | 3 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 613.00 | 7 207.00 | | 7 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 278.00 | | 7 930.00 | 236 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 971.00 | 219 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 971.00 | 209 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 081.00 | | 7 930.00 | 226 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 838.00 | 2 398.00 | 24 971.00 | 223 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 603.00 | 2 398.00 | 24 971.00 | 222 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
VI Groupe et associés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 071.00 | 90 071.00 | | 90 071.00 |
VW T.V.A. | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 422.00 | 120 422.00 | | 120 422.00 |