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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AH Fonds commercial | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
AP Constructions | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 400.00 | 30 071.00 | 5 328.00 | 35 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 243.00 | 129 088.00 | 2 155.00 | 131 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 421.00 | 168 975.00 | 16 446.00 | 185 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 268.00 | | 157 268.00 | 157 268.00 |
BZ Autres créances | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CF Disponibilités | 61 189.00 | | 61 189.00 | 61 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 711.00 | | 223 711.00 | 223 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 133.00 | 168 975.00 | 240 158.00 | 409 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 44 878.00 | 20 620.00 | | 44 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263.00 | 24 258.00 | | 1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 92 341.00 | 91 078.00 | | 92 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 437.00 | 20 437.00 | | 50 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 318.00 | 50 041.00 | | 41 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 060.00 | 70 500.00 | | 56 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 816.00 | 140 979.00 | | 147 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 158.00 | 232 058.00 | | 240 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 342.00 | 147 816.00 | | 132 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 637.00 | | 495 637.00 | 495 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 637.00 | | 495 637.00 | 495 637.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 36.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 36.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | 12 577.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 757.00 | 502 239.00 | | 541 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 493.00 | 477 981.00 | | 540 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263.00 | 24 258.00 | | 1 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 613.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 874.00 | | 2 970.00 | 195 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 422.00 | 185 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 422.00 | 175 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 677.00 | | 2 970.00 | 185 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 108.00 | 5 289.00 | 13 422.00 | 177 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 873.00 | 5 289.00 | 13 422.00 | 175 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 157 268.00 | 157 268.00 | | 157 268.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VI Groupe et associés | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 794.00 | 162 794.00 | | 162 794.00 |
VW T.V.A. | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 816.00 | 147 816.00 | | 147 816.00 |