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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AH Fonds commercial | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
AP Constructions | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 717.00 | 36 081.00 | 5 636.00 | 41 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 378.00 | 131 210.00 | 4 167.00 | 135 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 874.00 | 177 108.00 | 18 766.00 | 195 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 409.00 | | 170 409.00 | 170 409.00 |
BZ Autres créances | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CF Disponibilités | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 292.00 | | 213 292.00 | 213 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 166.00 | 177 108.00 | 232 058.00 | 409 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 20 620.00 | 17 221.00 | | 20 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 258.00 | 3 398.00 | | 24 258.00 |
DL TOTAL (I) | 91 078.00 | 66 820.00 | | 91 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 041.00 | 48 524.00 | | 50 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 500.00 | 51 460.00 | | 70 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 979.00 | 120 422.00 | | 140 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 058.00 | 187 242.00 | | 232 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 979.00 | 120 422.00 | | 140 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 922.00 | | 499 922.00 | 499 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 922.00 | | 499 922.00 | 499 922.00 |
FM Production stockée | | | -14 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 613.00 | 1 456.00 | | 2 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 400.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 613.00 | 2 856.00 | | 12 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 143.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 143.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 577.00 | 2 712.00 | | 12 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 258.00 | 3 398.00 | | 24 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 237.00 | | 6 036.00 | 219 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 400.00 | 195 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 400.00 | 185 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 040.00 | | 6 036.00 | 209 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 265.00 | 5 242.00 | 29 400.00 | 201 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 030.00 | 5 242.00 | 29 400.00 | 200 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 170 409.00 | 170 409.00 | | 170 409.00 |
VI Groupe et associés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 896.00 | 174 896.00 | | 174 896.00 |
VW T.V.A. | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 979.00 | 140 979.00 | | 140 979.00 |