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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 757.00 | 1 797.00 | 5 960.00 | 7 757.00 |
040 Immobilisations financières | 677 639.00 | | 677 639.00 | 677 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 685 396.00 | 1 797.00 | 683 599.00 | 685 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
084 Disponibilités | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
110 Total général Actif | 736 717.00 | 1 797.00 | 734 919.00 | 736 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 299 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
242 Autres charges externes. | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 116.00 | | | -16 116.00 |
294 Charges financières | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 126.00 | | | -28 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 191 300.00 | | | 191 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 581.00 | | | 536 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 065.00 | | | 193 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 250.00 | | | 44 250.00 |