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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 439.00 | 9 521.00 | 1 918.00 | 11 439.00 |
040 Immobilisations financières | 737 059.00 | | 737 059.00 | 737 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 748 498.00 | 9 521.00 | 738 977.00 | 748 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
072 Créances – Autres | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
084 Disponibilités | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 399.00 | | 69 399.00 | 69 399.00 |
110 Total général Actif | 817 897.00 | 9 521.00 | 808 376.00 | 817 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 432.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 808 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
242 Autres charges externes. | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 752.00 | | | 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 367.00 | | | -5 367.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 915.00 | | | -7 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 748 498.00 | | | 748 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 671.00 | | | 1 671.00 |