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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 439.00 | 10 139.00 | 1 300.00 | 11 439.00 |
040 Immobilisations financières | 737 059.00 | | 737 059.00 | 737 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 748 498.00 | 10 139.00 | 738 359.00 | 748 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
072 Créances – Autres | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
084 Disponibilités | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 654.00 | | 73 654.00 | 73 654.00 |
110 Total général Actif | 822 152.00 | 10 139.00 | 812 013.00 | 822 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 432.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 512.00 | | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 512.00 | | | 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 748 498.00 | | | 748 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62.00 | | | 62.00 |