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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 439.00 | 8 769.00 | 2 670.00 | 11 439.00 |
040 Immobilisations financières | 737 059.00 | | 737 059.00 | 737 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 748 498.00 | 8 769.00 | 739 729.00 | 748 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
072 Créances – Autres | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
084 Disponibilités | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 281.00 | | 72 281.00 | 72 281.00 |
110 Total général Actif | 820 779.00 | 8 769.00 | 812 010.00 | 820 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 432.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 403.00 | | | 87 403.00 |
252 Charges sociales | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 527.00 | | | -3 527.00 |
280 Produits financiers | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 860.00 | | | -11 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 748 498.00 | | | 748 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 774.00 | | | 774.00 |