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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 172.00 | 438.00 | 9 733.00 | 10 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 234.00 | 31 462.00 | 102 772.00 | 134 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505.00 | 21.00 | 483.00 | 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 668.00 | 31 922.00 | 120 746.00 | 152 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BT Marchandises | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BZ Autres créances | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CF Disponibilités | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 007.00 | | 60 007.00 | 60 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 676.00 | 31 922.00 | 180 754.00 | 212 676.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 475.00 | -7 877.00 | | -44 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 827.00 | -36 598.00 | | -31 827.00 |
DL TOTAL (I) | -56 303.00 | -24 475.00 | | -56 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 450.00 | 77 990.00 | | 120 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 566.00 | 11 141.00 | | 35 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 769.00 | 23 576.00 | | 44 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 241.00 | 11 522.00 | | 36 241.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 22.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 057.00 | 124 253.00 | | 237 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 754.00 | 99 777.00 | | 180 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 699.00 | 60 671.00 | | 137 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 629.00 | | 496 629.00 | 496 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 629.00 | | 496 629.00 | 496 629.00 |
FN Production immobilisée | | | 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 986.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 528.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 858.00 | 528.00 | | 2 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 004.00 | 528.00 | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 930.00 | 250 766.00 | | 505 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 757.00 | 287 365.00 | | 537 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 827.00 | -36 598.00 | | -31 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 121.00 | 6 631.00 | | 6 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 769.00 | | 61 830.00 | 91 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 152 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 144 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 135.00 | | 61 706.00 | 84 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633.00 | | 124.00 | 7 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 012.00 | 14 986.00 | 76.00 | 17 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 012.00 | 14 986.00 | 76.00 | 17 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 307.00 | 20 950.00 | 84 817.00 | 120 307.00 |
VI Groupe et associés | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 057.00 | 137 700.00 | 84 817.00 | 237 057.00 |