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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 172.00 | 1 455.00 | 8 716.00 | 10 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 688.00 | 49 572.00 | 93 116.00 | 142 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505.00 | 172.00 | 2 332.00 | 2 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 122.00 | 51 200.00 | 111 922.00 | 163 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BT Marchandises | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BZ Autres créances | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CF Disponibilités | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 058.00 | | 60 058.00 | 60 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 181.00 | 51 200.00 | 171 980.00 | 223 181.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 303.00 | -44 475.00 | | -76 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 526.00 | -31 827.00 | | 11 526.00 |
DL TOTAL (I) | -44 776.00 | -56 303.00 | | -44 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 474.00 | 120 450.00 | | 99 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 736.00 | 35 566.00 | | 49 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 099.00 | 44 769.00 | | 32 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 415.00 | 36 241.00 | | 35 415.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 757.00 | 237 057.00 | | 216 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 980.00 | 180 754.00 | | 171 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 060.00 | 137 699.00 | | 139 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 345.00 | | 649 345.00 | 649 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 345.00 | | 649 345.00 | 649 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 2 000.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 2 858.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 853.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 344.00 | 2 004.00 | | 2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 547.00 | 505 930.00 | | 662 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 020.00 | 537 757.00 | | 651 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 526.00 | -31 827.00 | | 11 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 881.00 | | 10 242.00 | 152 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 124.00 | | 10 242.00 | 145 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 922.00 | 19 278.00 | | 31 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 922.00 | 19 278.00 | | 31 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 358.00 | 21 661.00 | 72 270.00 | 99 358.00 |
VI Groupe et associés | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 757.00 | 139 060.00 | 72 270.00 | 216 757.00 |