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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 721.00 | 2 556.00 | 8 164.00 | 10 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 299.00 | 67 922.00 | 76 376.00 | 144 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717.00 | 624.00 | 2 092.00 | 2 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 494.00 | 71 103.00 | 94 390.00 | 165 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BT Marchandises | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CF Disponibilités | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 135.00 | | 67 135.00 | 67 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 629.00 | 71 103.00 | 161 526.00 | 232 629.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 776.00 | -76 303.00 | | -64 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 273.00 | 11 526.00 | | -39 273.00 |
DL TOTAL (I) | -84 050.00 | -44 776.00 | | -84 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 504.00 | 99 474.00 | | 78 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 267.00 | 49 736.00 | | 71 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 711.00 | 32 099.00 | | 58 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 014.00 | 35 415.00 | | 37 014.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 29.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 576.00 | 216 757.00 | | 245 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 526.00 | 171 980.00 | | 161 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 276.00 | 139 060.00 | | 190 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 027.00 | | 629 027.00 | 629 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 027.00 | | 629 027.00 | 629 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 903.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 56.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 56.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 2 344.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 565.00 | 662 547.00 | | 639 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 839.00 | 651 020.00 | | 678 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 273.00 | 11 526.00 | | -39 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 611.00 | 6 121.00 | | 5 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 123.00 | | 2 371.00 | 163 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 366.00 | | 2 371.00 | 155 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 201.00 | 19 903.00 | | 51 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 201.00 | 19 903.00 | | 51 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 697.00 | 22 397.00 | 55 300.00 | 77 697.00 |
VI Groupe et associés | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VP Divers | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 577.00 | 190 276.00 | 55 300.00 | 245 577.00 |