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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 549.00 | 304.00 | 245.00 | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 908.00 | 79 683.00 | 30 225.00 | 109 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712.00 | 1 430.00 | 2 283.00 | 3 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 926.00 | 81 416.00 | 40 510.00 | 121 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BT Marchandises | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 044.00 | 81 416.00 | 79 628.00 | 161 044.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 274.00 | -104 051.00 | | -142 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 238.00 | -38 223.00 | | 13 238.00 |
DL TOTAL (I) | -109 036.00 | -122 274.00 | | -109 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 981.00 | 63 909.00 | | 43 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 830.00 | 86 718.00 | | 82 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 524.00 | 52 039.00 | | 49 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 329.00 | 15 778.00 | | 12 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 664.00 | 218 445.00 | | 188 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 628.00 | 96 171.00 | | 79 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 830.00 | | | 82 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 114.00 | | 390 114.00 | 390 114.00 |
FG Production vendue services | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 362.00 | | 393 362.00 | 393 362.00 |
FN Production immobilisée | | | 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 624.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 11 184.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 17 934.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 243.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 24 976.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | -7 042.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 687.00 | 437 974.00 | | 398 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 449.00 | 476 197.00 | | 385 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 238.00 | -38 223.00 | | 13 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 789.00 | | 1 500.00 | 127 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 363.00 | 121 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 363.00 | 114 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 032.00 | | 1 500.00 | 120 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 155.00 | 12 624.00 | 7 363.00 | 76 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 155.00 | 12 624.00 | 7 363.00 | 76 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 142.00 | 17 600.00 | 14 541.00 | 32 142.00 |
VI Groupe et associés | 82 830.00 | 82 830.00 | | 82 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 664.00 | 174 122.00 | 14 541.00 | 188 664.00 |