| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AB Frais d’établissement | 8 659.00 | 5 299.00 | 3 359.00 | 8 659.00 |
AH Fonds commercial | 757 685.00 | | 757 685.00 | 757 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 657.00 | 29 803.00 | 126 855.00 | 156 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 448.00 | 35 102.00 | 901 346.00 | 936 448.00 |
BT Marchandises | 133 374.00 | | 133 374.00 | 133 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CF Disponibilités | 74 252.00 | | 74 252.00 | 74 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 849.00 | | 246 849.00 | 246 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 297.00 | 35 102.00 | 1 228 195.00 | 1 263 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 702.00 | | | -78 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 780.00 | -78 702.00 | | 4 780.00 |
DL TOTAL (I) | 126 078.00 | 121 298.00 | | 126 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 323.00 | 817 311.00 | | 722 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 400.00 | 254 015.00 | | 341 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 393.00 | 42 824.00 | | 38 393.00 |
EA Autres dettes | | 9 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 102 117.00 | 1 123 656.00 | | 1 102 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 195.00 | 1 244 955.00 | | 1 228 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 622.00 | 542 363.00 | | 513 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 218.00 | | 653 218.00 | 653 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 218.00 | | 653 218.00 | 653 218.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 35.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 35.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -35.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 284.00 | 378 637.00 | | 653 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 504.00 | 457 338.00 | | 648 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 780.00 | -78 702.00 | | 4 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 835.00 | 22 267.00 | | 12 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 413.00 | 2 886.00 | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 421.00 | 19 381.00 | | 10 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 400.00 | 341 400.00 | | 341 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 323.00 | 133 829.00 | 463 711.00 | 722 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 670.00 | 39 223.00 | 13 447.00 | 52 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 117.00 | 513 622.00 | 463 711.00 | 1 102 117.00 |