| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 229.00 | 269.00 | 496.00 |
AH Fonds commercial | 757 685.00 | | 757 685.00 | 757 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 006.00 | 101 277.00 | 58 729.00 | 160 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 462.00 | 101 506.00 | 829 956.00 | 931 462.00 |
BT Marchandises | 105 059.00 | | 105 059.00 | 105 059.00 |
BZ Autres créances | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CF Disponibilités | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 514.00 | | 159 514.00 | 159 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 976.00 | 101 506.00 | 989 470.00 | 1 090 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 883.00 | -63 187.00 | | -29 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 115.00 | 33 304.00 | | 21 115.00 |
DL TOTAL (I) | 191 232.00 | 170 117.00 | | 191 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 676.00 | 395 218.00 | | 277 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 653.00 | 437 632.00 | | 499 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 910.00 | 26 759.00 | | 20 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 238.00 | 859 609.00 | | 798 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 470.00 | 1 029 725.00 | | 989 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 455.00 | 613 716.00 | | 673 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 377.00 | | 540 377.00 | 540 377.00 |
FG Production vendue services | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 025.00 | | 542 025.00 | 542 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | | | -1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 510.00 | 535 123.00 | | 546 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 394.00 | 501 819.00 | | 525 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 115.00 | 33 304.00 | | 21 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 558.00 | | 563.00 | 939 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 659.00 | 931 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 659.00 | 758 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 344.00 | | 498.00 | 766 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 006.00 | | | 160 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 208.00 | | 65.00 | 13 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 274.00 | 14 891.00 | 8 659.00 | 95 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 615.00 | 14 662.00 | | 86 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 675.00 | 152 892.00 | 124 783.00 | 277 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 653.00 | 499 653.00 | | 499 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
UX Autres créances clients | 25 019.00 | 18 720.00 | 6 299.00 | 25 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 527.00 | 18 956.00 | 19 572.00 | 38 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 238.00 | 673 455.00 | 124 783.00 | 798 238.00 |