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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
AH Fonds commercial | 757 685.00 | | 757 685.00 | 757 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 006.00 | 86 615.00 | 73 391.00 | 160 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 558.00 | 95 274.00 | 844 284.00 | 939 558.00 |
BT Marchandises | 113 010.00 | | 113 010.00 | 113 010.00 |
BZ Autres créances | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CF Disponibilités | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 441.00 | | 185 441.00 | 185 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 999.00 | 95 274.00 | 1 029 725.00 | 1 124 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 187.00 | -88 614.00 | | -63 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 304.00 | 25 427.00 | | 33 304.00 |
DL TOTAL (I) | 170 117.00 | 136 813.00 | | 170 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 218.00 | 477 517.00 | | 395 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 632.00 | 356 112.00 | | 437 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 759.00 | 53 422.00 | | 26 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 609.00 | 887 077.00 | | 859 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 725.00 | 1 023 890.00 | | 1 029 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 716.00 | 523 642.00 | | 613 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395 218.00 | | | 395 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 113.00 | | 535 113.00 | 535 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 113.00 | | 535 113.00 | 535 113.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 052.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 123.00 | 535 968.00 | | 535 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 819.00 | 510 541.00 | | 501 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 304.00 | 25 427.00 | | 33 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 558.00 | | | 939 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 685.00 | | | 757 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 006.00 | | | 160 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 221.00 | 18 052.00 | | 77 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 563.00 | 18 052.00 | | 68 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 632.00 | 437 632.00 | | 437 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 218.00 | 149 325.00 | 245 893.00 | 395 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
UX Autres créances clients | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 508.00 | 22 300.00 | 13 208.00 | 35 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 609.00 | 613 716.00 | 245 893.00 | 859 609.00 |