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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 8 659.00 | 8 186.00 | 473.00 | 8 659.00 |
AH Fonds commercial | 757 685.00 | | 757 685.00 | 757 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 726.00 | 49 427.00 | 109 300.00 | 158 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 954.00 | 57 612.00 | 880 342.00 | 937 954.00 |
BT Marchandises | 109 137.00 | | 109 137.00 | 109 137.00 |
BZ Autres créances | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
CF Disponibilités | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 393.00 | | 165 393.00 | 165 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 347.00 | 57 612.00 | 1 045 735.00 | 1 103 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 922.00 | -78 702.00 | | -73 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 693.00 | 4 780.00 | | -14 693.00 |
DL TOTAL (I) | 111 386.00 | 126 078.00 | | 111 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 240.00 | 722 323.00 | | 588 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 551.00 | 341 400.00 | | 315 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 559.00 | 38 393.00 | | 30 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 350.00 | 1 102 117.00 | | 934 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 735.00 | 1 228 195.00 | | 1 045 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 229.00 | | 512 229.00 | 512 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 229.00 | | 512 229.00 | 512 229.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 510.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 165.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 165.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -165.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 301.00 | 653 284.00 | | 512 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 994.00 | 648 504.00 | | 526 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 693.00 | 4 780.00 | | -14 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 448.00 | | | 936 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 657.00 | | | 156 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 102.00 | 22 510.00 | | 35 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 299.00 | 2 886.00 | | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 803.00 | 19 624.00 | | 29 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 551.00 | 315 551.00 | | 315 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 240.00 | 110 723.00 | 477 517.00 | 588 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 462.00 | | | 107 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 134.00 | 43 249.00 | 12 885.00 | 56 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 350.00 | 456 832.00 | 477 517.00 | 934 350.00 |