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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BZ Autres créances | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CF Disponibilités | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 844.00 | | 148 844.00 | 148 844.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 667.00 | | | -4 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 472.00 | -4 667.00 | | 31 472.00 |
DL TOTAL (I) | 81 805.00 | 50 333.00 | | 81 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 991.00 | 66 973.00 | | 57 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 020.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
EA Autres dettes | | 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 038.00 | 68 397.00 | | 67 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 844.00 | 118 729.00 | | 148 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 373.00 | | | -9 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 2 652.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 472.00 | 7 319.00 | | -1 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 472.00 | -4 667.00 | | 31 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | 1 000.00 | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | 1 000.00 | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 038.00 | 18 217.00 | 38 647.00 | 67 038.00 |