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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BZ Autres créances | 89 574.00 | | 89 574.00 | 89 574.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 571.00 | | 91 571.00 | 91 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 928.00 | | 203 928.00 | 203 928.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 488.00 | 21 305.00 | | 57 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 230.00 | 46 183.00 | | 38 230.00 |
DL TOTAL (I) | 156 218.00 | 127 988.00 | | 156 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 459.00 | 48 821.00 | | 39 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 2 194.00 | | 1 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 710.00 | 51 015.00 | | 47 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 928.00 | 179 003.00 | | 203 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 011.00 | -12 517.00 | | -6 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 770.00 | 3 817.00 | | 11 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 230.00 | 46 183.00 | | 38 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 524.00 | 90 524.00 | 1 000.00 | 91 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |