| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BZ Autres créances | 54 362.00 | | 54 362.00 | 54 362.00 |
CF Disponibilités | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 267.00 | | 66 267.00 | 66 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 003.00 | | 179 003.00 | 179 003.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 305.00 | -4 667.00 | | 21 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 183.00 | 31 472.00 | | 46 183.00 |
DL TOTAL (I) | 127 988.00 | 81 805.00 | | 127 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 821.00 | 57 991.00 | | 48 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 600.00 | | 2 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 015.00 | 67 038.00 | | 51 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 003.00 | 148 844.00 | | 179 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 517.00 | -9 373.00 | | -12 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817.00 | -1 472.00 | | 3 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 183.00 | 31 472.00 | | 46 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 015.00 | 11 556.00 | 39 459.00 | 51 015.00 |