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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BZ Autres créances | 53 035.00 | | 53 035.00 | 53 035.00 |
CF Disponibilités | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 779.00 | | 75 779.00 | 75 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 379.00 | | 187 379.00 | 187 379.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 074.00 | 65 718.00 | | 71 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 466.00 | 35 355.00 | | 34 466.00 |
DL TOTAL (I) | 166 040.00 | 161 574.00 | | 166 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 139.00 | 29 899.00 | | 20 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 093.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 339.00 | 30 993.00 | | 21 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 379.00 | 192 566.00 | | 187 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 118.00 | -2 629.00 | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 534.00 | 14 645.00 | | 15 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 466.00 | 35 355.00 | | 34 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 139.00 | 9 965.00 | 10 174.00 | 20 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 339.00 | 11 165.00 | 10 174.00 | 21 339.00 |