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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 060.00 | 9 222.00 | 7 838.00 | 17 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 985.00 | 13 499.00 | 3 485.00 | 16 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 072.00 | 22 722.00 | 18 350.00 | 41 072.00 |
BT Marchandises | 134 054.00 | | 134 054.00 | 134 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 832.00 | 8 392.00 | 328 439.00 | 336 832.00 |
BZ Autres créances | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CF Disponibilités | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 182.00 | 8 392.00 | 500 789.00 | 509 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 255.00 | 31 114.00 | 519 140.00 | 550 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
DL TOTAL (I) | 117 685.00 | | | 117 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 292.00 | | | 283 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 455.00 | | | 401 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 140.00 | | | 519 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 455.00 | | | 401 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 385.00 | | 543 385.00 | 543 385.00 |
FG Production vendue services | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 222.00 | | 588 222.00 | 588 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 655.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 897.00 | | | 591 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 620.00 | | | 564 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
ST Autres comptes | 67 949.00 | | | 67 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
YT Sous‐traitance | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 371.00 | | | 117 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 883.00 | | | 104 883.00 |