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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 851.00 | 9 932.00 | 4 918.00 | 14 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 060.00 | 19 963.00 | 7 098.00 | 27 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 938.00 | 29 895.00 | 19 043.00 | 48 938.00 |
BT Marchandises | 402 491.00 | 136 028.00 | 266 464.00 | 402 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 555.00 | 53 136.00 | 614 418.00 | 667 555.00 |
BZ Autres créances | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
CF Disponibilités | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 680.00 | 189 164.00 | 966 516.00 | 1 155 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 618.00 | 219 059.00 | 985 559.00 | 1 204 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 510.00 | | | 169 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
DL TOTAL (I) | 185 152.00 | | | 185 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 842.00 | | | 327 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 014.00 | | | 230 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 717.00 | | | 160 717.00 |
EA Autres dettes | 81 624.00 | | | 81 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 407.00 | | | 800 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 559.00 | | | 985 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 407.00 | | | 800 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 385.00 | | 1 600 385.00 | 1 600 385.00 |
FG Production vendue services | 378 344.00 | | 378 344.00 | 378 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 730.00 | | 1 978 730.00 | 1 978 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 028.00 | |
GE Autres charges | | | 6 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 548.00 | | | 306 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 322.00 | | | 309 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 788.00 | | | 307 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 538.00 | | | 2 307 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 281.00 | | | 2 300 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 310.00 | | 3 751.00 | 48 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 124.00 | 48 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 124.00 | 41 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 283.00 | | 3 751.00 | 41 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 698.00 | 6 276.00 | 3 079.00 | 26 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 698.00 | 6 276.00 | 3 079.00 | 26 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 136 028.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 268.00 | | 1 132.00 | 54 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 268.00 | 136 028.00 | 1 132.00 | 54 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 268.00 | 136 028.00 | 1 132.00 | 54 268.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 028.00 | 1 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 014.00 | 230 014.00 | | 230 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 624.00 | 81 624.00 | | 81 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
UX Autres créances clients | 616 747.00 | 616 747.00 | | 616 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
VB T. V. A. | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VC Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 327 842.00 | 327 842.00 | | 327 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 611.00 | 669 776.00 | 57 835.00 | 727 611.00 |
VW T.V.A. | 86 017.00 | 86 017.00 | | 86 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 407.00 | 800 407.00 | | 800 407.00 |