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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 510.00 | 6 921.00 | 588.00 | 7 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 462.00 | 14 098.00 | 11 363.00 | 25 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 999.00 | 21 019.00 | 18 979.00 | 39 999.00 |
BT Marchandises | 239 831.00 | | 239 831.00 | 239 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 401.00 | 16 045.00 | 529 355.00 | 545 401.00 |
BZ Autres créances | 58 654.00 | | 58 654.00 | 58 654.00 |
CF Disponibilités | 204 534.00 | | 204 534.00 | 204 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 294.00 | 16 045.00 | 1 040 248.00 | 1 056 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 293.00 | 37 065.00 | 1 059 228.00 | 1 096 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 703.00 | | | 121 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
DL TOTAL (I) | 159 469.00 | | | 159 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 883.00 | | | 565 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 633.00 | | | 235 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
EA Autres dettes | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 759.00 | | | 899 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 228.00 | | | 1 059 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 759.00 | | | 899 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 989.00 | | 952 989.00 | 952 989.00 |
FG Production vendue services | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 463.00 | | 990 463.00 | 990 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 508.00 | | | 998 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 127.00 | | | 969 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 034.00 | | 7 965.00 | 35 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 39 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 32 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 007.00 | | 7 965.00 | 28 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 358.00 | 2 661.00 | 3 000.00 | 21 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 358.00 | 2 661.00 | 3 000.00 | 21 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 633.00 | 235 633.00 | | 235 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 473.00 | 585 473.00 | | 585 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
UX Autres créances clients | 545 402.00 | 545 402.00 | | 545 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 956.00 | 611 929.00 | 7 027.00 | 618 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 759.00 | 899 759.00 | | 899 759.00 |