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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 881.00 | 5 395.00 | 7 485.00 | 12 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 035.00 | 16 577.00 | 10 457.00 | 27 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 943.00 | 21 973.00 | 24 970.00 | 46 943.00 |
BT Marchandises | 405 525.00 | | 405 525.00 | 405 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 743.00 | 49 257.00 | 681 486.00 | 730 743.00 |
BZ Autres créances | 65 583.00 | | 65 583.00 | 65 583.00 |
CF Disponibilités | 202 115.00 | | 202 115.00 | 202 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 594.00 | 49 257.00 | 1 363 337.00 | 1 412 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 538.00 | 71 230.00 | 1 388 307.00 | 1 459 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 084.00 | | | 151 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
DL TOTAL (I) | 176 712.00 | | | 176 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 044.00 | | | 408 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 937.00 | | | 700 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 825.00 | | | 85 825.00 |
EA Autres dettes | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 594.00 | | | 1 211 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 307.00 | | | 1 388 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 594.00 | | | 1 211 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 007.00 | | 1 374 007.00 | 1 374 007.00 |
FG Production vendue services | 56 872.00 | | 56 872.00 | 56 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 879.00 | | 1 430 879.00 | 1 430 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 211.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 693.00 | | | 1 435 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 450.00 | | | 1 418 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 999.00 | | 10 828.00 | 39 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 7 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 883.00 | 46 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 163.00 | 39 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 972.00 | | 10 108.00 | 32 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 027.00 | | 720.00 | 7 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 020.00 | 4 117.00 | 3 163.00 | 21 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 019.00 | 4 117.00 | 3 163.00 | 21 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 937.00 | 700 937.00 | | 700 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 825.00 | 85 825.00 | | 85 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 023.00 | 396 023.00 | | 396 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
UX Autres créances clients | 730 743.00 | 730 743.00 | | 730 743.00 |
VI Groupe et associés | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 980.00 | 804 953.00 | 7 027.00 | 811 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 594.00 | 1 211 594.00 | | 1 211 594.00 |