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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 013.00 | 4 324.00 | 1 689.00 | 6 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 248 388.00 | 699 774.00 | 1 548 614.00 | 2 248 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 274.00 | 410 746.00 | 237 529.00 | 648 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 435.00 | 632 782.00 | 301 653.00 | 934 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 598.00 | 1 747 626.00 | 2 115 971.00 | 3 863 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 019.00 | 114 659.00 | 454 360.00 | 569 019.00 |
BN En cours de production de biens | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BT Marchandises | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 092.00 | 78 283.00 | 601 808.00 | 680 092.00 |
BZ Autres créances | 105 701.00 | | 105 701.00 | 105 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 534 410.00 | | 534 410.00 | 534 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 790.00 | 192 942.00 | 2 653 847.00 | 2 846 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 387.00 | 1 940 569.00 | 4 769 819.00 | 6 710 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
CU Autres participations | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 665.00 | | | 550 665.00 |
DK Provisions réglementées | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 990.00 | | | 2 101 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 184.00 | | | 1 696 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 607.00 | | | 156 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 585.00 | | | 237 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 277.00 | | | 535 277.00 |
EA Autres dettes | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 829.00 | | | 2 667 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 819.00 | | | 4 769 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 616.00 | | | 1 216 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
FG Production vendue services | 4 732 943.00 | 191 400.00 | 4 924 343.00 | 4 732 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 773 292.00 | 191 400.00 | 4 964 692.00 | 4 773 292.00 |
FM Production stockée | | | -429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 020.00 | | | 134 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 059.00 | | | 135 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 871.00 | | | 112 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 891.00 | | | 113 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 095.00 | | | 253 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 834.00 | | | 5 166 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 169.00 | | | 4 616 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 665.00 | | | 550 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 432.00 | | | 61 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 325.00 | | 496 174.00 | 3 770 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 26 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 901.00 | 3 863 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 550.00 | 2 254 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 581.00 | 1 582 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260 951.00 | | | 2 260 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 375.00 | | 490 916.00 | 1 486 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 999.00 | | 5 258.00 | 22 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 447.00 | 246 209.00 | 290 030.00 | 1 791 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 685.00 | 100 963.00 | 6 550.00 | 609 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 763.00 | 145 246.00 | 283 480.00 | 1 181 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 609 685.00 | 100 963.00 | 6 550.00 | 609 685.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 181 763.00 | 145 246.00 | 283 480.00 | 1 181 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791 447.00 | 246 209.00 | 290 030.00 | 1 791 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 585.00 | 237 585.00 | | 237 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 954.00 | 825 876.00 | 16 078.00 | 841 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 221.00 | 1 060 009.00 | 919 529.00 | 2 511 221.00 |