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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 401.00 | 6 019.00 | 5 382.00 | 11 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 248 388.00 | 799 703.00 | 1 448 686.00 | 2 248 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 921.00 | 405 633.00 | 324 288.00 | 729 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 801.00 | 683 986.00 | 265 815.00 | 949 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 777.00 | 1 895 340.00 | 2 068 437.00 | 3 963 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717 615.00 | 117 420.00 | 600 195.00 | 717 615.00 |
BN En cours de production de biens | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BT Marchandises | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 176.00 | 19 502.00 | 403 674.00 | 423 176.00 |
BZ Autres créances | 224 676.00 | | 224 676.00 | 224 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 300.00 | | 800 300.00 | 800 300.00 |
CF Disponibilités | 478 297.00 | | 478 297.00 | 478 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 064.00 | 136 922.00 | 2 589 143.00 | 2 726 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 842.00 | 2 032 262.00 | 4 657 580.00 | 6 689 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
CU Autres participations | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 560 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 382.00 | 47 716.00 | | 48 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 712.00 | 550 665.00 | | 426 712.00 |
DK Provisions réglementées | 3 730.00 | 1 685.00 | | 3 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 746.00 | 2 101 990.00 | | 2 080 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 835.00 | 1 696 184.00 | | 1 584 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 114.00 | 156 607.00 | | 192 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 035.00 | 236 997.00 | | 297 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 282.00 | 534 113.00 | | 476 282.00 |
EA Autres dettes | 11 458.00 | 4 299.00 | | 11 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 110.00 | 37 876.00 | | 15 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 833.00 | 2 666 076.00 | | 2 576 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 580.00 | 4 768 066.00 | | 4 657 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 747.00 | 2 509 469.00 | | 1 070 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 1 037.00 | | 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 066.00 | | 56 066.00 | 56 066.00 |
FG Production vendue services | 4 482 153.00 | | 4 482 153.00 | 4 482 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 538 219.00 | | 4 538 219.00 | 4 538 219.00 |
FM Production stockée | | | 14 591.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 761.00 | |
GE Autres charges | | | 10 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 955.00 | 30 043.00 | | 30 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | 1 015.00 | | 2 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 927.00 | 134 020.00 | | 22 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 663.00 | 135 059.00 | | 25 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | 112 871.00 | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 044.00 | 1 020.00 | | 2 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 794.00 | 113 891.00 | | 15 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 870.00 | 21 168.00 | | 9 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 176.00 | 253 095.00 | | 165 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 859.00 | 5 166 834.00 | | 4 700 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 147.00 | 4 616 169.00 | | 4 274 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 712.00 | 550 665.00 | | 426 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 457.00 | 61 132.00 | | 52 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863 598.00 | | 215 861.00 | 3 863 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 406.00 | 24 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 682.00 | 3 963 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 259 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 276.00 | 1 679 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254 401.00 | | 5 388.00 | 2 254 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 709.00 | | 210 288.00 | 1 582 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 487.00 | | 185.00 | 26 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 626.00 | 260 818.00 | 113 104.00 | 1 747 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 098.00 | 101 624.00 | | 704 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 528.00 | 159 195.00 | 113 104.00 | 1 043 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 685.00 | 2 044.00 | | 1 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 659.00 | 117 420.00 | 114 659.00 | 114 659.00 |
6T Sur comptes clients | 78 283.00 | | 58 782.00 | 78 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 942.00 | 117 420.00 | 173 441.00 | 192 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 628.00 | 119 464.00 | 173 441.00 | 194 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 761.00 | 58 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 035.00 | 297 035.00 | | 297 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 624.00 | 194 624.00 | | 194 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 009.00 | 215 009.00 | | 215 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
UX Autres créances clients | 390 316.00 | | | 390 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
VB T. V. A. | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 080.00 | 270 107.00 | 952 141.00 | 1 584 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 116.00 | | | 240 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 973.00 | | | 137 973.00 |
VP Divers | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 323.00 | 711 323.00 | | 711 323.00 |
VW T.V.A. | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 719.00 | 1 070 747.00 | 952 141.00 | 2 384 719.00 |