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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 472.00 | 8 360.00 | 1 113.00 | 9 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 248 388.00 | 999 559.00 | 1 248 829.00 | 2 248 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 665.00 | 574 325.00 | 188 340.00 | 762 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 969.00 | 657 629.00 | 176 340.00 | 833 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 227.00 | 2 239 873.00 | 1 660 354.00 | 3 900 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 855.00 | 135 984.00 | 625 871.00 | 761 855.00 |
BN En cours de production de biens | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BT Marchandises | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 178.00 | 8 668.00 | 507 510.00 | 516 178.00 |
BZ Autres créances | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 770 983.00 | | 770 983.00 | 770 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 649.00 | | 57 649.00 | 57 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 118.00 | 144 653.00 | 2 011 466.00 | 2 156 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 345.00 | 2 384 526.00 | 3 671 819.00 | 6 056 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
CU Autres participations | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 358 000.00 | 1 585 000.00 | | 1 358 000.00 |
DH Report à nouveau | 975.00 | 93.00 | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 649.00 | 223 882.00 | | 336 649.00 |
DK Provisions réglementées | 2 798.00 | 4 594.00 | | 2 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 346.00 | 1 855 493.00 | | 1 740 346.00 |
DP Provisions pour risques | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 696.00 | 1 381 528.00 | | 1 119 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 060.00 | 182 681.00 | | 182 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 874.00 | 244 072.00 | | 141 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 495.00 | 431 056.00 | | 345 495.00 |
EA Autres dettes | 70 352.00 | 67 259.00 | | 70 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 446.00 | 74 851.00 | | 55 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 923.00 | 2 381 447.00 | | 1 914 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 819.00 | 4 253 490.00 | | 3 671 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 305.00 | 1 101 206.00 | | 893 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 670.00 | | 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 067.00 | | 92 745.00 | 3 900 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 383.00 | 18 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 938.00 | 90 646.00 | 3 900 227.00 | 1 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 257 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | 86 264.00 | 1 623 538.00 | 1 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257 860.00 | | | 2 257 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 180.00 | | 92 560.00 | 1 619 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 026.00 | | 185.00 | 23 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 848.00 | 257 585.00 | 57 560.00 | 2 039 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906 195.00 | 101 724.00 | | 906 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 654.00 | 155 861.00 | 57 560.00 | 1 133 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 594.00 | | 1 796.00 | 4 594.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 120.00 | 135 984.00 | 125 120.00 | 125 120.00 |
6T Sur comptes clients | 23 332.00 | 5 776.00 | 20 440.00 | 23 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 452.00 | 141 760.00 | 145 560.00 | 148 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 596.00 | 141 760.00 | 147 356.00 | 169 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 640.00 | 20 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 874.00 | 141 874.00 | | 141 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 322.00 | 171 322.00 | | 171 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 352.00 | 70 352.00 | | 70 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
UX Autres créances clients | 493 381.00 | 493 381.00 | | 493 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VB T. V. A. | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 093.00 | 279 534.00 | 839 559.00 | 1 119 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 631.00 | | | 284 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VP Divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 512.00 | 620 512.00 | | 620 512.00 |
VW T.V.A. | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 864.00 | 893 305.00 | 839 559.00 | 1 732 864.00 |