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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 472.00 | 6 564.00 | 2 909.00 | 9 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 248 388.00 | 899 631.00 | 1 348 757.00 | 2 248 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 138.00 | 488 066.00 | 238 072.00 | 726 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 442.00 | 645 588.00 | 237 855.00 | 883 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 067.00 | 2 039 848.00 | 1 860 219.00 | 3 900 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 010.00 | 125 120.00 | 652 890.00 | 778 010.00 |
BN En cours de production de biens | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BT Marchandises | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 555.00 | 23 332.00 | 526 223.00 | 549 555.00 |
BZ Autres créances | 225 260.00 | | 225 260.00 | 225 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 401.00 | | 400 401.00 | 400 401.00 |
CF Disponibilités | 521 177.00 | | 521 177.00 | 521 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 723.00 | 148 452.00 | 2 393 271.00 | 2 541 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 441 790.00 | 2 188 300.00 | 4 253 490.00 | 6 441 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
CU Autres participations | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 585 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 585 000.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 48 382.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 882.00 | 426 712.00 | | 223 882.00 |
DK Provisions réglementées | 4 594.00 | 3 730.00 | | 4 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 493.00 | 2 080 746.00 | | 1 855 493.00 |
DP Provisions pour risques | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 550.00 | 1.00 | | 16 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 528.00 | 1 584 835.00 | | 1 381 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 681.00 | 192 114.00 | | 182 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 072.00 | 297 035.00 | | 244 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 056.00 | 476 282.00 | | 431 056.00 |
EA Autres dettes | 67 259.00 | 11 458.00 | | 67 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 851.00 | 15 110.00 | | 74 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 447.00 | 2 576 833.00 | | 2 381 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 490.00 | 4 657 580.00 | | 4 253 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 206.00 | 1 070 747.00 | | 1 101 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 755.00 | | 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 963 777.00 | | 97 182.00 | 3 963 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 425.00 | 23 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 893.00 | 3 900 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 929.00 | 2 257 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 539.00 | 1 619 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259 789.00 | | | 2 259 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 722.00 | | 93 997.00 | 1 679 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 266.00 | | 3 185.00 | 24 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 340.00 | 261 191.00 | 116 683.00 | 1 895 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805 722.00 | 102 402.00 | 1 929.00 | 805 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 619.00 | 158 789.00 | 114 754.00 | 1 089 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 730.00 | 1 542.00 | 677.00 | 3 730.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 550.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 117 420.00 | 125 120.00 | 117 420.00 | 117 420.00 |
6T Sur comptes clients | 19 502.00 | 4 097.00 | 267.00 | 19 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 922.00 | 129 218.00 | 117 687.00 | 136 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 651.00 | 147 309.00 | 118 364.00 | 140 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 348.00 | 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 542.00 | 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 072.00 | 244 072.00 | | 244 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 225.00 | 185 225.00 | | 185 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 669.00 | 158 669.00 | | 158 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
UX Autres créances clients | 521 999.00 | 521 999.00 | | 521 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VB T. V. A. | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 858.00 | 283 298.00 | 912 853.00 | 1 380 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 837.00 | | | 101 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 685.00 | | | 304 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 580.00 | 168 580.00 | | 168 580.00 |
VP Divers | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 191.00 | 841 191.00 | | 841 191.00 |
VW T.V.A. | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 766.00 | 1 101 206.00 | 912 853.00 | 2 198 766.00 |