| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 225.00 | 17 462.00 | 1 763.00 | 19 225.00 |
AH Fonds commercial | 403 198.00 | | 403 198.00 | 403 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 096.00 | 21 179.00 | 73 918.00 | 95 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 331.00 | 878 697.00 | 715 634.00 | 1 594 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 099.00 | 917 338.00 | 1 202 761.00 | 2 120 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 394.00 | 6 009.00 | 941 385.00 | 947 394.00 |
BZ Autres créances | 212 303.00 | | 212 303.00 | 212 303.00 |
CF Disponibilités | 668 523.00 | | 668 523.00 | 668 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 686.00 | 6 009.00 | 1 855 678.00 | 1 861 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 785.00 | 923 346.00 | 3 058 439.00 | 3 981 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 292 637.00 | 297 873.00 | | 292 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 905.00 | 54 763.00 | | 253 905.00 |
DK Provisions réglementées | 98 874.00 | 18 393.00 | | 98 874.00 |
DL TOTAL (I) | 749 415.00 | 415 030.00 | | 749 415.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170.00 | 91.00 | | 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 657.00 | 192 170.00 | | 1 102 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 077.00 | 36 206.00 | | 37 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 038.00 | 297.00 | | 6 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 010.00 | 253 763.00 | | 577 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 581.00 | 130 960.00 | | 582 581.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 6 652.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 024.00 | 620 140.00 | | 2 309 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 439.00 | 1 035 170.00 | | 3 058 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 319.00 | 518 130.00 | | 1 498 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 027 893.00 | | 7 027 893.00 | 7 027 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 027 893.00 | | 7 027 893.00 | 7 027 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 051 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 682 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 755 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 645.00 | 15 999.00 | | 16 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 250.00 | 4 000.00 | | 159 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 128.00 | 4 000.00 | | 162 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 2 117.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 359.00 | 9 531.00 | | 83 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 807.00 | 11 648.00 | | 119 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 320.00 | -7 648.00 | | 42 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 124.00 | 7 802.00 | | 68 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 214 923.00 | 1 845 877.00 | | 7 214 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 961 018.00 | 1 791 114.00 | | 6 961 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 905.00 | 54 763.00 | | 253 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 306.00 | 78 499.00 | | 348 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 602.00 | | 1 693 236.00 | 812 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 739.00 | 2 120 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 051.00 | 422 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 688.00 | 1 689 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 958.00 | | 324 516.00 | 106 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 644.00 | | 1 360 471.00 | 705 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 249.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 766.00 | 797 501.00 | 349 929.00 | 469 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 565.00 | 15 948.00 | 9 051.00 | 10 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 201.00 | 781 553.00 | 340 878.00 | 459 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 393.00 | 83 359.00 | 2 878.00 | 18 393.00 |
6T Sur comptes clients | 12 864.00 | | 6 856.00 | 12 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 864.00 | | 6 856.00 | 12 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 258.00 | 83 359.00 | 9 734.00 | 31 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 359.00 | 2 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 010.00 | 577 010.00 | | 577 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 947.00 | 242 947.00 | | 242 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 712.00 | 130 712.00 | | 130 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 941 055.00 | | | 941 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VB T. V. A. | 63 838.00 | | | 63 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 064.00 | 297 397.00 | 723 199.00 | 1 102 064.00 |
VI Groupe et associés | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 158 500.00 | | | 1 158 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 605.00 | | | 351 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VP Divers | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 172.00 | | | 85 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 124.00 | 1 173 823.00 | 9 301.00 | 1 183 124.00 |
VW T.V.A. | 171 982.00 | 171 982.00 | | 171 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 985.00 | 1 498 319.00 | 723 199.00 | 2 302 985.00 |