| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 176.00 | 9 666.00 | 510.00 | 10 176.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 504.00 | | 245 504.00 | 245 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 554.00 | 47 286.00 | 60 268.00 | 107 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 212.00 | 855 408.00 | 342 804.00 | 1 198 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 823.00 | 912 360.00 | 822 463.00 | 1 734 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 087.00 | 3 403.00 | 1 058 684.00 | 1 062 087.00 |
BZ Autres créances | 337 873.00 | | 337 873.00 | 337 873.00 |
CF Disponibilités | 455 048.00 | | 455 048.00 | 455 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 391.00 | 3 403.00 | 1 918 989.00 | 1 922 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 214.00 | 915 763.00 | 2 741 451.00 | 3 657 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 514 712.00 | 485 542.00 | | 514 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 278.00 | 84 171.00 | | 172 278.00 |
DK Provisions réglementées | 99 288.00 | 113 552.00 | | 99 288.00 |
DL TOTAL (I) | 896 278.00 | 793 265.00 | | 896 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 051.00 | 860 483.00 | | 626 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 733.00 | 39 445.00 | | 40 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 413.00 | 633 528.00 | | 572 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 712.00 | 586 360.00 | | 601 712.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | 3 447.00 | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 174.00 | 2 123 264.00 | | 1 845 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 451.00 | 2 916 528.00 | | 2 741 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 068.00 | 1 504 788.00 | | 1 435 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 499 549.00 | 8 986.00 | 6 508 535.00 | 6 499 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 499 549.00 | 8 986.00 | 6 508 535.00 | 6 499 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 583 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 371.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 421 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 202.00 | 22 577.00 | | 74 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | 6 995.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 105 300.00 | | 34 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 637.00 | 6 080.00 | | 18 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 137.00 | 111 381.00 | | 53 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 6 927.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 946.00 | 58 412.00 | | 2 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 372.00 | 20 759.00 | | 4 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 677.00 | 86 098.00 | | 7 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 460.00 | 25 283.00 | | 45 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 145.00 | 47.00 | | 27 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 637 029.00 | 6 624 229.00 | | 6 637 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 464 751.00 | 6 540 059.00 | | 6 464 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 278.00 | 84 171.00 | | 172 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 778.00 | 274 560.00 | | 215 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 092.00 | | 46 364.00 | 1 893 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 5 683.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 204 624.00 | 1 734 823.00 | 10.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 799.00 | 423 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 825.00 | 305 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 173.00 | | | 433 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 227.00 | | 46 364.00 | 1 454 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 668.00 | 162 371.00 | 201 678.00 | 951 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 315.00 | 150.00 | 9 799.00 | 19 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 353.00 | 162 221.00 | 191 879.00 | 932 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 552.00 | 4 372.00 | 18 636.00 | 113 552.00 |
6T Sur comptes clients | 3 954.00 | | 552.00 | 3 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954.00 | | 552.00 | 3 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 507.00 | 4 372.00 | 19 188.00 | 117 507.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 372.00 | 18 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 413.00 | 572 413.00 | | 572 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 534.00 | 237 534.00 | | 237 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 905.00 | 155 905.00 | | 155 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 301.00 | | | 1 057 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VB T. V. A. | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 662.00 | 208 556.00 | 410 106.00 | 618 662.00 |
VI Groupe et associés | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 352.00 | | | 241 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
VP Divers | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 934.00 | 1 418 529.00 | 405.00 | 1 418 934.00 |
VW T.V.A. | 190 013.00 | 190 013.00 | | 190 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 174.00 | 1 435 068.00 | 410 106.00 | 1 845 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |