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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 975.00 | 19 315.00 | 660.00 | 19 975.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 504.00 | | 245 504.00 | 245 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 870.00 | 31 794.00 | 54 077.00 | 85 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 357.00 | 900 559.00 | 467 797.00 | 1 368 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 092.00 | 951 668.00 | 941 425.00 | 1 893 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 992.00 | 3 954.00 | 1 060 037.00 | 1 063 992.00 |
BZ Autres créances | 380 447.00 | | 380 447.00 | 380 447.00 |
CF Disponibilités | 483 739.00 | | 483 739.00 | 483 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 058.00 | 3 954.00 | 1 975 103.00 | 1 979 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 150.00 | 955 622.00 | 2 916 528.00 | 3 872 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 542.00 | 292 637.00 | | 485 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 171.00 | 253 905.00 | | 84 171.00 |
DK Provisions réglementées | 113 552.00 | 98 874.00 | | 113 552.00 |
DL TOTAL (I) | 793 265.00 | 749 415.00 | | 793 265.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 170.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 483.00 | 1 102 657.00 | | 860 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 445.00 | 37 077.00 | | 39 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 528.00 | 577 010.00 | | 633 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 360.00 | 582 581.00 | | 586 360.00 |
EA Autres dettes | 3 447.00 | 3 490.00 | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 264.00 | 2 309 024.00 | | 2 123 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 528.00 | 3 058 439.00 | | 2 916 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 788.00 | 1 498 319.00 | | 1 504 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 099.00 | | 28 222.00 | 2 120 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 557.00 | 5 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 229.00 | 1 893 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 672.00 | 1 454 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 423.00 | | 10 750.00 | 422 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 427.00 | | 17 472.00 | 1 689 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 338.00 | 228 590.00 | 194 261.00 | 917 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 462.00 | 1 853.00 | | 17 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 876.00 | 226 738.00 | 194 261.00 | 899 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 874.00 | 20 759.00 | 6 080.00 | 98 874.00 |
6T Sur comptes clients | 6 009.00 | | 2 054.00 | 6 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 009.00 | | 2 054.00 | 6 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 882.00 | 20 759.00 | 8 134.00 | 104 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 759.00 | 6 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 528.00 | 633 528.00 | | 633 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 616.00 | 226 616.00 | | 226 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 921.00 | 135 921.00 | | 135 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 429.00 | | | 1 058 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VB T. V. A. | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 970.00 | 241 494.00 | 618 476.00 | 859 970.00 |
VI Groupe et associés | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 235.00 | | | 304 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 455.00 | | | 131 455.00 |
VP Divers | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 289.00 | | | 118 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 345.00 | 1 461 940.00 | 405.00 | 1 462 345.00 |
VW T.V.A. | 210 403.00 | 210 403.00 | | 210 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 264.00 | 1 504 788.00 | 618 476.00 | 2 123 264.00 |