| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 176.00 | 9 816.00 | 360.00 | 10 176.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 504.00 | | 245 504.00 | 245 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 200.00 | 66 876.00 | 48 324.00 | 115 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 058.00 | 986 174.00 | 263 885.00 | 1 250 058.00 |
AX Avances et acomptes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 353.00 | 1 062 865.00 | 734 488.00 | 1 797 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 397.00 | 2 851.00 | 1 088 546.00 | 1 091 397.00 |
BZ Autres créances | 313 943.00 | | 313 943.00 | 313 943.00 |
CF Disponibilités | 339 933.00 | | 339 933.00 | 339 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 326.00 | 2 851.00 | 1 790 475.00 | 1 793 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 679.00 | 1 065 716.00 | 2 524 963.00 | 3 590 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 631 990.00 | 514 712.00 | | 631 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 312.00 | 172 278.00 | | 86 312.00 |
DK Provisions réglementées | 74 183.00 | 99 288.00 | | 74 183.00 |
DL TOTAL (I) | 902 485.00 | 896 278.00 | | 902 485.00 |
DP Provisions pour risques | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 894.00 | 626 051.00 | | 410 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 171.00 | 40 733.00 | | 42 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882.00 | | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 276.00 | 572 413.00 | | 556 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 344.00 | 601 712.00 | | 599 344.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 4 264.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 816.00 | 1 845 174.00 | | 1 609 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 963.00 | 2 741 451.00 | | 2 524 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 764 133.00 | | 6 764 133.00 | 6 764 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 764 133.00 | | 6 764 133.00 | 6 764 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 837 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 783 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 34 500.00 | | 34 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 679.00 | 18 637.00 | | 27 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 506.00 | 53 137.00 | | 64 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 359.00 | | 1 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | 2 946.00 | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 236.00 | 4 372.00 | | 15 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 160.00 | 7 677.00 | | 17 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 346.00 | 45 460.00 | | 47 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | 27 145.00 | | 9 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902 608.00 | 6 637 029.00 | | 6 902 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 816 296.00 | 6 464 751.00 | | 6 816 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 312.00 | 172 278.00 | | 86 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 579.00 | 215 778.00 | | 144 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 823.00 | | 67 217.00 | 1 734 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 687.00 | 1 797 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 687.00 | 1 368 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 374.00 | | | 423 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 766.00 | | 67 217.00 | 1 305 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 360.00 | 155 012.00 | 4 506.00 | 912 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 666.00 | 150.00 | | 9 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 694.00 | 154 862.00 | 4 506.00 | 902 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 288.00 | 2 574.00 | 27 679.00 | 99 288.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 662.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 403.00 | | 552.00 | 3 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 403.00 | | 552.00 | 3 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 691.00 | 15 236.00 | 28 230.00 | 102 691.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 236.00 | 27 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 276.00 | 556 276.00 | | 556 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 706.00 | 274 706.00 | | 274 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 871.00 | 139 871.00 | | 139 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 387.00 | 1 087 387.00 | | 1 087 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 229.00 | 210 113.00 | 200 116.00 | 410 229.00 |
VI Groupe et associés | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 370.00 | | | 208 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 807.00 | 95 807.00 | | 95 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 007.00 | 164 007.00 | | 164 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 794.00 | 1 420 389.00 | 405.00 | 1 420 794.00 |
VW T.V.A. | 161 306.00 | 161 306.00 | | 161 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 934.00 | 1 408 818.00 | 200 116.00 | 1 608 934.00 |