| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646 264.00 | 22 867.00 | 4 623 397.00 | 4 646 264.00 |
AH Fonds commercial | 455 543.00 | | 455 543.00 | 455 543.00 |
AN Terrains | 2 315 140.00 | 1 465 050.00 | 850 089.00 | 2 315 140.00 |
AP Constructions | 56 814 000.00 | 39 975 455.00 | 16 838 544.00 | 56 814 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 456 665.00 | 41 661 241.00 | 20 795 423.00 | 62 456 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 497.00 | 792 181.00 | 237 316.00 | 1 029 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 715.00 | | 312 715.00 | 312 715.00 |
AX Avances et acomptes | 362 869.00 | | 362 869.00 | 362 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 571.00 | | 302 571.00 | 302 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 724 701.00 | 84 160 912.00 | 46 563 788.00 | 130 724 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 065 366.00 | 120 045.00 | 10 945 321.00 | 11 065 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 691 179.00 | 97 694.00 | 38 593 485.00 | 38 691 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 842.00 | | 268 842.00 | 268 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 782 094.00 | 1 213 234.00 | 12 568 859.00 | 13 782 094.00 |
BZ Autres créances | 57 833 933.00 | | 57 833 933.00 | 57 833 933.00 |
CF Disponibilités | 160 781.00 | | 160 781.00 | 160 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 820.00 | | 469 820.00 | 469 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 272 017.00 | 1 430 973.00 | 120 841 043.00 | 122 272 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 007 192.00 | 85 591 886.00 | 167 415 306.00 | 253 007 192.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 785 599.00 | 8 785 599.00 | | 8 785 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 930 727.00 | 8 930 727.00 | | 8 930 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 878 559.00 | 878 559.00 | | 878 559.00 |
DG Autres réserves | 20 881 812.00 | 18 998 465.00 | | 20 881 812.00 |
DH Report à nouveau | | -550 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 534 830.00 | 18 599 764.00 | | 13 534 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 707 827.00 | 907 507.00 | | 707 827.00 |
DK Provisions réglementées | 12 701 965.00 | 11 259 381.00 | | 12 701 965.00 |
DL TOTAL (I) | 66 421 322.00 | 67 809 089.00 | | 66 421 322.00 |
DP Provisions pour risques | 767 607.00 | 1 438 988.00 | | 767 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 652 508.00 | 4 993 216.00 | | 5 652 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 420 116.00 | 6 432 205.00 | | 6 420 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 864 703.00 | 27 193.00 | | 20 864 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 605 617.00 | 32 337 671.00 | | 16 605 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 396 784.00 | 39 258 293.00 | | 30 396 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 681 298.00 | 18 086 624.00 | | 16 681 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997 928.00 | 2 445 166.00 | | 2 997 928.00 |
EA Autres dettes | 6 776 229.00 | 7 670 119.00 | | 6 776 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 322 562.00 | 99 825 068.00 | | 94 322 562.00 |
ED (V) | 251 304.00 | 79 757.00 | | 251 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 415 306.00 | 174 146 121.00 | | 167 415 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 264 294.00 | |
FM Production stockée | | | -10 765 836.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 210 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 284 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 612 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 146 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 501 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 214 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 708 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 071 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 279 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 710 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 923 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 360 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 680 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 720 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 624 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 308 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 257 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 624 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 365 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 211.00 | 268 281.00 | | 78 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 987.00 | 310 557.00 | | 360 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 565 524.00 | 1 266 405.00 | | 1 565 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004 723.00 | 1 845 245.00 | | 2 004 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 815.00 | 164 477.00 | | 119 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 843.00 | 43 617.00 | | 178 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 968 673.00 | 2 281 584.00 | | 2 968 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267 332.00 | 2 489 679.00 | | 3 267 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262 608.00 | -644 434.00 | | -1 262 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 274 283.00 | 2 049 199.00 | | 1 274 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 362.00 | 2 055 625.00 | | 293 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 597 973.00 | 287 522 777.00 | | 344 597 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 063 142.00 | 268 923 013.00 | | 331 063 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 534 830.00 | 18 599 764.00 | | 13 534 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 963 974.00 | | | 124 963 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 331 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 724 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 101 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 290 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 101 809.00 | | | 5 101 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 520 376.00 | | | 117 520 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341 238.00 | | | 2 341 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 268 933.00 | 7 071 331.00 | 1 703 043.00 | 78 268 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 246 066.00 | 7 071 331.00 | 1 703 043.00 | 78 246 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 259 381.00 | 2 914 937.00 | 1 472 352.00 | 11 259 381.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 691 587.00 | 3 708 647.00 | 2 278 152.00 | 17 691 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 086 960.00 | 1 533 462.00 | 6 265 257.00 | 8 086 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 396 785.00 | 30 396 785.00 | | 30 396 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 465 023.00 | 7 465 023.00 | | 7 465 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 716 026.00 | 5 716 026.00 | | 5 716 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997 929.00 | 2 997 929.00 | | 2 997 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 776 229.00 | 6 776 229.00 | | 6 776 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 572.00 | | | 302 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
VB T. V. A. | 948 286.00 | | | 948 286.00 |
VC Groupe et associés | 42 535 084.00 | | | 42 535 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 864 704.00 | 20 864 704.00 | | 20 864 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497 377.00 | 3 497 377.00 | | 3 497 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 731 902.00 | | | 12 731 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 821.00 | | | 469 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 494 414.00 | 72 121 760.00 | 372 654.00 | 72 494 414.00 |
VW T.V.A. | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 358 474.00 | 87 804 975.00 | 6 265 257.00 | 94 358 474.00 |