| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646 265.00 | 22 867.00 | 4 623 397.00 | 4 646 265.00 |
AH Fonds commercial | 455 544.00 | | 455 544.00 | 455 544.00 |
AN Terrains | 2 618 569.00 | 1 645 674.00 | 972 894.00 | 2 618 569.00 |
AP Constructions | 60 399 412.00 | 44 084 967.00 | 16 314 446.00 | 60 399 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 749 743.00 | 49 624 498.00 | 22 125 245.00 | 71 749 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 110.00 | 853 612.00 | 217 497.00 | 1 071 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 717 055.00 | | 717 055.00 | 717 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 572.00 | | 302 572.00 | 302 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 298.00 | | 71 298.00 | 71 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 200 917.00 | 96 231 619.00 | 47 969 298.00 | 144 200 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 415 597.00 | 294 265.00 | 10 121 332.00 | 10 415 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 834 538.00 | 120 550.00 | 35 713 987.00 | 35 834 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 635.00 | | 101 635.00 | 101 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 206 321.00 | 114 302.00 | 17 092 019.00 | 17 206 321.00 |
BZ Autres créances | 48 882 389.00 | | 48 882 389.00 | 48 882 389.00 |
CF Disponibilités | 2 777 272.00 | | 2 777 272.00 | 2 777 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 216.00 | | 226 216.00 | 226 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 443 966.00 | 529 117.00 | 114 914 849.00 | 115 443 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 651 721.00 | 96 760 735.00 | 162 890 986.00 | 259 651 721.00 |
CU Autres participations | 2 168 493.00 | | 2 168 493.00 | 2 168 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 785 599.00 | 8 785 599.00 | | 8 785 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 930 727.00 | 8 930 727.00 | | 8 930 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 878 560.00 | 878 560.00 | | 878 560.00 |
DG Autres réserves | 24 870 624.00 | 22 907 509.00 | | 24 870 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 504 670.00 | 20 500 729.00 | | 26 504 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 393 978.00 | 1 169 888.00 | | 1 393 978.00 |
DK Provisions réglementées | 13 789 807.00 | 13 091 328.00 | | 13 789 807.00 |
DL TOTAL (I) | 85 153 964.00 | 76 264 340.00 | | 85 153 964.00 |
DP Provisions pour risques | 690 409.00 | 877 876.00 | | 690 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 505 148.00 | 5 216 956.00 | | 5 505 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 195 557.00 | 6 094 832.00 | | 6 195 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758.00 | 5 714 893.00 | | 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 543 401.00 | 11 162 427.00 | | 6 543 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 240 523.00 | 39 109 497.00 | | 35 240 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 818 765.00 | 16 872 340.00 | | 20 818 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 466 648.00 | 3 502 144.00 | | 3 466 648.00 |
EA Autres dettes | 5 436 405.00 | 8 605 460.00 | | 5 436 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 506 499.00 | 84 966 762.00 | | 71 506 499.00 |
ED (V) | 34 966.00 | 68 170.00 | | 34 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 890 986.00 | 167 394 104.00 | | 162 890 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | 5 714 893.00 | | 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 322 381 376.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 032 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 413 785.00 | |
FM Production stockée | | | 8 265 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 691 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 474 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 885 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 737 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 367 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 839 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 131 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 535 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 766 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 612.00 | |
GE Autres charges | | | 5 019 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 850 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 034 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 335 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 471 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 526 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 663.00 | 179 540.00 | | 21 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 158.00 | 561 468.00 | | 890 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 192 722.00 | 2 126 708.00 | | 2 192 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 104 543.00 | 2 867 716.00 | | 3 104 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 131 250.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334.00 | 229 439.00 | | 1 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 162 095.00 | 2 637 631.00 | | 3 162 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163 714.00 | 2 998 319.00 | | 3 163 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 170.00 | -130 603.00 | | -59 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 530 778.00 | 1 859 778.00 | | 3 530 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 431 597.00 | -91 162.00 | | 4 431 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 124 692.00 | 347 079 407.00 | | 356 124 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 620 022.00 | 326 578 678.00 | | 329 620 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 504 670.00 | 20 500 729.00 | | 26 504 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 235 467.00 | | 15 261 046.00 | 138 235 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 545 026.00 | 2 750 569.00 | 144 200 917.00 | 6 545 026.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 101 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 545 026.00 | 2 750 569.00 | 136 555 889.00 | 6 545 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 101 809.00 | | | 5 101 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 800 469.00 | | 15 051 016.00 | 130 800 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332 637.00 | | 210 030.00 | 2 332 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 577 471.00 | 7 766 228.00 | 2 409 675.00 | 90 577 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 554 603.00 | 7 766 228.00 | 2 409 675.00 | 90 554 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 091 328.00 | 2 821 201.00 | 2 122 722.00 | 13 091 328.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 094 832.00 | 444 609.00 | 343 884.00 | 6 094 832.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 367 596.00 | | 70 000.00 | 367 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 505 063.00 | 414 815.00 | 505 063.00 | 505 063.00 |
6T Sur comptes clients | 1 127 923.00 | 22 992.00 | 1 036 614.00 | 1 127 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 244 697.00 | 437 807.00 | 1 855 792.00 | 2 244 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 430 857.00 | 3 703 617.00 | 4 322 398.00 | 21 430 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783 419.00 | 1 883 221.00 | |
UG ‐ Financières | | 98 997.00 | 246 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 821 201.00 | 2 192 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 543 400.00 | 1 843 357.00 | 4 630 893.00 | 6 543 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 240 523.00 | 35 240 523.00 | | 35 240 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 304 340.00 | 10 304 340.00 | | 10 304 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 582 161.00 | 6 582 161.00 | | 6 582 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 466 648.00 | 3 466 648.00 | | 3 466 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436 405.00 | 5 436 405.00 | | 5 436 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 572.00 | | | 302 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
UX Autres créances clients | 17 114 644.00 | | | 17 114 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 677.00 | | | 91 677.00 |
VB T. V. A. | 1 416 714.00 | | | 1 416 714.00 |
VC Groupe et associés | 34 001 772.00 | | | 34 001 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 803 935.00 | | | 1 803 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 601 951.00 | | | 2 601 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 632 052.00 | | | 2 632 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913 338.00 | 3 913 338.00 | | 3 913 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 802 994.00 | | | 10 802 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 216.00 | | | 226 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 688 794.00 | 66 314 925.00 | 373 870.00 | 66 688 794.00 |
VW T.V.A. | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 506 499.00 | 66 806 456.00 | 4 630 893.00 | 71 506 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 380.00 | 1 423.00 | | 1 380.00 |