| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646 264.00 | 22 867.00 | 4 623 397.00 | 4 646 264.00 |
AH Fonds commercial | 455 543.00 | | 455 543.00 | 455 543.00 |
AN Terrains | 2 386 960.00 | 1 555 048.00 | 831 911.00 | 2 386 960.00 |
AP Constructions | 57 931 650.00 | 42 496 110.00 | 15 435 540.00 | 57 931 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 591 891.00 | 46 034 853.00 | 19 557 038.00 | 65 591 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 832.00 | 836 186.00 | 229 646.00 | 1 065 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 824 134.00 | | 3 824 134.00 | 3 824 134.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 302 571.00 | | 302 571.00 | 302 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 268.00 | | 71 268.00 | 71 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 235 466.00 | 91 189 181.00 | 47 046 285.00 | 138 235 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 782 874.00 | 315 325.00 | 12 467 549.00 | 12 782 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 569 327.00 | 189 738.00 | 27 379 589.00 | 27 569 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190 091.00 | | 1 190 091.00 | 1 190 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 930 017.00 | 1 127 923.00 | 7 802 094.00 | 8 930 017.00 |
BZ Autres créances | 70 933 331.00 | | 70 933 331.00 | 70 933 331.00 |
CF Disponibilités | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 412.00 | | 521 412.00 | 521 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 980 804.00 | 1 632 986.00 | 120 347 818.00 | 121 980 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 216 271.00 | 92 822 167.00 | 167 394 104.00 | 260 216 271.00 |
CU Autres participations | 1 958 492.00 | 244 115.00 | 1 714 377.00 | 1 958 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 785 599.00 | 8 785 599.00 | | 8 785 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 930 727.00 | 8 930 727.00 | | 8 930 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 878 559.00 | 878 559.00 | | 878 559.00 |
DG Autres réserves | 22 907 508.00 | 20 881 812.00 | | 22 907 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 500 728.00 | 13 534 830.00 | | 20 500 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 169 888.00 | 707 827.00 | | 1 169 888.00 |
DK Provisions réglementées | 13 091 328.00 | 12 701 965.00 | | 13 091 328.00 |
DL TOTAL (I) | 76 264 340.00 | 66 421 322.00 | | 76 264 340.00 |
DP Provisions pour risques | 877 875.00 | 767 607.00 | | 877 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 216 956.00 | 5 652 508.00 | | 5 216 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 094 831.00 | 6 420 116.00 | | 6 094 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 714 892.00 | 20 864 703.00 | | 5 714 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 162 426.00 | 16 605 617.00 | | 11 162 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 109 497.00 | 30 396 784.00 | | 39 109 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 872 339.00 | 16 681 298.00 | | 16 872 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 502 144.00 | 2 997 928.00 | | 3 502 144.00 |
EA Autres dettes | 8 605 460.00 | 6 776 229.00 | | 8 605 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 170.00 | 251 304.00 | | 68 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 034 931.00 | 94 573 866.00 | | 85 034 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 394 104.00 | 167 415 306.00 | | 167 394 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 714 892.00 | 20 864 703.00 | | 5 714 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 110 247.00 | |
FM Production stockée | | | -11 121 851.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 489 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 077 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 555 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 713 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 897 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 346 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 330 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 392 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 180 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 897 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 163 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 454 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 134 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 583 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 467 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 399 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 540.00 | 78 211.00 | | 179 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561 467.00 | 360 987.00 | | 561 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 126 708.00 | 1 565 524.00 | | 2 126 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 867 716.00 | 2 004 723.00 | | 2 867 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 249.00 | 119 815.00 | | 131 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 438.00 | 178 843.00 | | 229 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 637 630.00 | 2 968 673.00 | | 2 637 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998 319.00 | 3 267 332.00 | | 2 998 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 603.00 | -1 262 608.00 | | -130 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 859 778.00 | 1 274 283.00 | | 1 859 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 162.00 | 293 362.00 | | -91 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 079 406.00 | 344 597 973.00 | | 347 079 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -326 578 677.00 | -331 063 142.00 | | -326 578 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 500 728.00 | 13 534 830.00 | | 20 500 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 724 701.00 | | | 130 724 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 235 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 101 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 800 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 101 809.00 | | | 5 101 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 290 889.00 | | | 123 290 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331 452.00 | | | 2 331 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 637 221.00 | 7 392 458.00 | 452 940.00 | 83 637 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 614 354.00 | 7 392 458.00 | 452 940.00 | 83 614 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 441 150.00 | | | 2 441 150.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 767 608.00 | 246 923.00 | 136 656.00 | 767 608.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 652 509.00 | 445 441.00 | 880 993.00 | 5 652 509.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 122 082.00 | 3 209 167.00 | 3 144 357.00 | 19 122 082.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 279 576.00 | 88 019.00 | | 279 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 739.00 | 505 063.00 | 217 739.00 | 217 739.00 |
6T Sur comptes clients | 1 213 235.00 | 17 856.00 | 103 168.00 | 1 213 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 954 665.00 | 610 938.00 | 320 907.00 | 1 954 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 076 747.00 | 3 820 105.00 | 3 465 264.00 | 21 076 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 349 971.00 | 5 333 343.00 | 1 823 601.00 | 7 349 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 109 497.00 | 39 109 497.00 | | 39 109 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 095 757.00 | 8 095 757.00 | | 8 095 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 370 069.00 | 5 370 069.00 | | 5 370 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 502 144.00 | 3 502 144.00 | | 3 502 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 605 460.00 | 8 605 460.00 | | 8 605 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 572.00 | | | 302 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
UX Autres créances clients | 7 819 364.00 | | | 7 819 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110 654.00 | | | 1 110 654.00 |
VC Groupe et associés | 54 376 236.00 | | | 54 376 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 714 893.00 | 5 714 893.00 | | 5 714 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 812 456.00 | 3 812 456.00 | | 3 812 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 971 961.00 | | | 1 971 961.00 |
VP Divers | 843 479.00 | | | 843 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402 410.00 | 3 402 410.00 | | 3 402 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 515 034.00 | | | 12 515 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 413.00 | | | 521 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 758 602.00 | 80 384 762.00 | 373 840.00 | 80 758 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 966 762.00 | 82 950 134.00 | 1 823 601.00 | 84 966 762.00 |